El balance de la Fed registra la mayor caída semanal en 11 años

Después de tres meses de ganancias récord, que vieron un aumento de $ 3 billones a $ 7.2 billones, el balance de la Fed finalmente ha publicado su primer descenso semanal desde el comienzo de la crisis de la corona de acuerdo con la última declaración H.4.1 .

Esta no fue solo la primera contracción en el balance de la Reserva Federal desde la semana que terminó el 26 de febrero, sino también la mayor caída desde mayo de 2009.

La caída, sin embargo, no se debió a una reversión o incluso una desaceleración en la QE que continúa casi todos los días, con la Fed agregando más de $ 100 mil millones en bonos del Tesoro y MBS, sino debido a una disminución de $ 88 mil millones en repos pendientes a $ 79 mil millones para el La semana finalizó el 17 de junio de 2020, así como una disminución de $ 92 mil millones en permutas de liquidez a $ 352 mil millones.

Con el S & P500 siguiendo de cerca el balance de la Fed en los últimos tres meses, que ha servido como el factor principal detrás del repunte en el mercado, la última caída semanal coincide con el período de mayor volatilidad en las últimas dos semanas.

La reducción se produce en un momento en que la inyección de liquidez mensual de la Reserva Federal se ha reducido a aproximadamente $ 120 mil millones, lo que sugiere que si bien es probable que el balance general continúe creciendo en la próxima semana, será a un ritmo más gradual.

También significa que para que el mercado de valores aumente a partir de este momento, Powell necesitará encontrar otra justificación para expandir agresivamente la QE de la Fed.


Finalmente, aquellos que realizan un seguimiento de la cantidad de bonos corporativos que compró la Fed, el último total de Corporate Credit Facilities LLC de la Fed, que incluye compras de ETF y bonos corporativos, la Fed reveló que al 17 de junio, había $ 6.6 mil millones en libros valor de las tenencias (la Fed no desglosa cuántos bonos reales ha comprado frente a ETF).

Después de haber comenzado las compras de ETF de bonos corporativos el 12 de mayo , esto significa que la Fed ha comprado en promedio aproximadamente $ 1.1 mil millones por semana, un ritmo que ha sido más que suficiente para dar como resultado entradas de fondos récord en varios ETF de bonos de grado de inversión y bonos basura.


TOMADO DE: https://www.zerohedge.com/markets/feds-balance-sheet-posts-biggest-drop-11-years

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